89592

FINANCIAR- CONTABIL la SC TOP BRANDS DISTRIBUTION SRL

  • România, București
  • România, București
  • Romania, București
  • Romania, București
Deblocheaza date contact
Traduceri ale CV-ului
75%
  • Ultima actualizare: 14.08.2013
  • Numar referinta: 89592

Experienta

  • noiembrie 2009 - iunie 2013

    FINANCIAR- CONTABIL, SC TOP BRANDS DISTRIBUTION SRL

    • București, România
    • Full time
    • Domeniu - Finante: Financiar / Contabilitate

      Responsabilitati: Contabilitate-Trezorerie (Accountant Trezorerie) • Principalele activităţi şi responsabilităţi: 
    - Pregateste zilnic mapa pentru banca, prin completarea ordinelor de plata;
     - Este responsabil de actualizarea zilnica a cash – flow-ului; dosare credite, overdraft, overnight, specimene de semnaturi,
    - Stabileste valoarea platilor pentru furnizorii interni si externi; 
    - Prelucreaza zilnic sumele din extras versus desfasuratoarele de plati si le comunica tertilor;
     - Efectueaza plati pe multicash si online;
     - Asigura suport si asistenta activitatilor de audit, ori de cate ori este necesar;
     - Mentine relatia cu clientii in ceea ce priveste documentele de plata si facturile
    ; - Acorda suport/ inlocuieste pe perioadele de concediu Operatorul Trezorerie si Contabilul nivel 2  in conformitate cu matricea de responsabilitati in vigoare.
     Preia orice alte activitati de backup in cadrul departamentului, in functie de activitatile prevazute in matricea de responsabilitati.
     - Verifica soldurile clienti, confirma corectitudinea acestora si emite raport;
     - Verifica saptamanal efectele nedecontate;
     - Verifica instrumentele bancare inainte de trimiterea spre decontare; 
    - Verifica sumele de plata la furnizori conform scadentelor;
     - Verifica lunar soldurile intermediare (5125) la nivel de companie;
     - Verifica zilnic soldurile extraselor bancare si acuratetea inregistrarilor conform extrasului
     - Planifica si organizeaza activitatea proprie. 
    

  • martie 2005 - iulie 2009

    CONTABIL, SC RODMIR EXPERT SRL

    • București, România
    • Full time
    • Domeniu - Inginerie: Energie / Industrii extractive,Industrii / Productie

    	Întocmirea de borderouri pentru cecuri;
    	Întocmirea şi înregistrarea biletelor la ordin;
    	Înregistrarea în sistemul informatic folosit cecurilor şi biletelor la ordin în curs de decontare;
    	Înregistrarea cronologică a încasărilor pe servicii;
    	Înregistrarea şi îndosarierea extraselor zilnice de la bancă;
    	Înregistrarea compensărilor la sfârşitul fiecărei luni;
    	Verificarea soldurilor clienţilor în sistemul informatic folosit;
    	Verificarea efectelor de primit (CEC, bilet la ordin);
    	Furnizarea de date pentru evaluarea vânzărilor pe agenţi.
    	Verificarea documentelor pe care urmează să le înregistreze în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de formă şi de fond cerute de legislaţia în vigoare.
    	Responsabilitatea corectării în timp util şi cu respectarea procedurilor legale a erorilor constatate.
    	Menţinerea relaţiei cu banca desemnată de societate pentru depunerea şi extragerea de numerar, ridicarea documentelor bancare;
    •Alte activităţi:
    		Înregistrarea facturilor de leasing şi întocmirea de situaţii pe fiecare contract de leasing în parte.
    

  • mai 2002 - martie 2005

    OPERATOR CALCULATOR, SC MEGA IMAGE SRL

    • București, România
    • Full time
    • Domeniu - Vanzari: Retail / Comert

    	Emiterea documentelor de însoţire a mărfii (avize, facturi, chitanţe);
    	Înregistrarea facturilor emise de furnizori;
    	Contabilitate primară;
    	Realizarea bannerelor pentru promoţiile magazinului;
    

Educatie

  • 2006 - 2009

    Diploma de facultate, UNIVERSITATEA SPIRU HARET

    • București, România

Aptitudini

Permis de conducere
  • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Romana
Nativ
25%
  • Last update: 14.08.2013
  • Reference number: 89592

Skills

Driving license
  • B

Foreign languages

English
Intermediate
Romanian
Native