99821

contabil/AR/AP/CM la TIRIACAUTO SRL

  • România, București
  • România, București
  • Romania, București
  • Romania, București
Deblocheaza date contact
Traduceri ale CV-ului
50%
  • Ultima actualizare: 02.02.2014
  • Numar referinta: 99821

Experienta

  • martie 2007 - Prezent

    contabil/AR/AP/CM, TIRIACAUTO SRL

    • București, România
    • Full time
    • Domeniu - Muncitori Tehnicieni: Automobile

    Toate operatiunile privind platile si incasarile cu NUMERAR, CARD/CEC,OP (inregistrare in sistem extrase bancare si registre casa)
    La sfarsitul lunii reconciliere operativ vs conta pentru conturile 531 ;512; 581 si stabilirea componentei acestor solduri
    Rapoarte la sfarsit de luna pentru conturile de banca lei/valuta
    Intocmirea cash-flow-lui zilnic/saptamanal
    Intocmirea anexelor pentru Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
    
    Emiterea de procesele verbale de compensare si operarea lor in sistem.
    Emiterea facturilor diverse 
    Evidenta contracte clienti si Instiintarea departamentelor de service, vanzari si asigurari a problemelor care apar in derularea contractelor in acord cu politica companiei - (termene de plata, discount,etc)
    Analiza zilnica/saptamanala/lunara a creantelor
    Recuperarea creantelor depasite ca scadenta, verificare solduri clienti si efectuarea de punctaje cu acestia in cazul sesizarii de intarzieri la plata si eventuale neconcordante de sold;
    Adoptarea masurilor ce se impun in caz de neplata (blocarea livrarilor, realizarea livrarilor in baza platilor cash,op ; calcularea penalitatilor pentru intarzieri la plata) colaborand in permanenta cu departamentele de Vanzari, Service, Asigurari
    Efectuarea provizioanelor pentru clienti si reglarea eventualelor erori aparute pe parcursul lunii.
    Legatura cu departamentul juridic si intocmirea dosarelor pentru clientii incerti
    Rapoarte periodice privind analiza creantelor pe categorii service ,normal, asigurari, vechime, risc, litigiu
    La sfarsitul lunii reconciliere operativ vs conta pentru 411 ; 418 ;419 ;473 si Stabilirea componentei acestor solduri
    Verificarea jurnalului de vanzari
    Efectuarea de punctaje clienti si efectuarea confirmarilor de sold pentru audit. 
    
    Inchidere (facturare intern) comenzi interne service/piese
    
    introducerea platilor in sistem si exportul acestora in online banking
    Analiza zilnica/saptamanala/lunara a datoriilor
    Efectuarea de punctaje furnizori si efectuarea confirmarilor de sold pentru audit.
    La sfarsitul lunii reconciliere operativ vs conta pentru 401 ; 409 si Stabilirea componentei acestor solduri
    
    Alte sarcini stabilite pe cale ierarhica si emiterea diverselor rapoarte saptamanare/lunare catre Managerul Economic si Holding
    Diverse situatii audit intern si extern
     

Aptitudini

Permis de conducere
  • B

Limbi straine

Engleza
Mediu
Franceza
Incepator
Germana
Incepator
Romana
Nativ
25%
  • Last update: 02.02.2014
  • Reference number: 99821

Skills

Driving license
  • B

Foreign languages

English
Intermediate
French
Beginner
German
Beginner
Romanian
Native